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5月27日,食品飲料ETF天弘基金(159736)最新份額為76.44億份,較前一交易日減少了7600.0萬份。當(dāng)日資金凈流出1308.63萬元(資金流向是當(dāng)日計(jì)算的資產(chǎn)凈值和上一交易日計(jì)算的資產(chǎn)凈值相減得出的),最新資產(chǎn)凈值計(jì)算值為46.55億元。該基金近一周凈值下跌2.06%,近一個(gè)月凈值下跌4.92%。
食品飲料ETF天弘基金成立于2021年9月9日,基金經(jīng)理為沙川,基金跟蹤標(biāo)的為中證食品飲料指數(shù),成立以來超額回報(bào)為3.88%,近一個(gè)月超額回報(bào)為0.15%。最新披露的基金持倉數(shù)據(jù)顯示,截止2026年3月31日,該基金第一大重倉股為貴州茅臺(tái)(600519),持股占比為11.08%。
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