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6月8日，科創創業ETF嘉實基金（588400）最新份額為12.19億份，較前一交易日增加了3000.0萬份。當日資金凈流出2413.45萬元（資金流向是當日計算的資產凈值和上一交易日計算的資產凈值相減得出的），最新資產凈值計算值為14.87億元。該基金近一周凈值下跌2.62%，近一個月凈值上漲6.44%。

科創創業ETF嘉實基金成立于2021年6月25日，基金經理為李直，基金跟蹤標的為中證科創創業50指數，成立以來超額回報為-1.84%，近一個月超額回報為0.11%。最新披露的基金持倉數據顯示，截止2026年3月31日，該基金第一大重倉股為寧德時代（300750），持股占比為11.45%。

本文數據來源于上海證券交易所網站、嘉實基金管理有限公司網站，僅供參考不構成投資建議。

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