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由前OpenAI研究員Leopold Aschenbrenner創(chuàng)立的AI主題對沖基金Situational Awareness，在經(jīng)歷AI股票暴跌和做空軟件股失敗的雙重打擊后，被迫清算了其全部公開股票持倉。

據(jù)知情人士透露，該基金在7月初規(guī)模曾高達(dá)450億美元，但在最近幾周因AI基礎(chǔ)設(shè)施投資組合大幅縮水而遭受巨額虧損。其最大的公開持倉——包括Nebius Group、SanDisk、美光科技和CoreWeave——本月跌幅均超過35%。與此同時，該基金做空Adobe等軟件公司的頭寸也出現(xiàn)反向波動，進(jìn)一步加劇了損失。

面對多家主要券商（包括美國銀行、高盛和摩根大通）的追加保證金要求，該基金被迫在周四開盤前緊急出售資產(chǎn)。億萬富翁Ken Griffin旗下的Citadel對沖基金收購了這筆價值約160億美元的投資組合。該基金此前通過高達(dá)四倍的杠桿押注AI基礎(chǔ)設(shè)施股票，這一策略在上半年曾帶來439%的驚人回報，但7月的市場逆轉(zhuǎn)使其迅速陷入危機(jī)。

值得注意的是，在該基金被迫清倉的消息傳出后，其此前持有的許多股票隨即大幅反彈，SanDisk、Nebius和CoreWeave單日漲幅均超過20%。這一現(xiàn)象表明，此前的下跌更多是由杠桿頭寸的被迫平倉所致，而非基本面惡化。Aschenbrenner在給投資者的信中承認(rèn)“本月讓投資者失望了”，并透露基金7月虧損約67%，但年初至今仍保持約80%的正收益。

該事件被華爾街視為AI交易可能已經(jīng)觸底的信號，同時也成為杠桿投資風(fēng)險的典型案例。

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